Hjälp mig med likviditetsbudget tack

Eh, exakt vad är det du behöver hjälp med?

Förlåt, jag slant iväg på knapparna och sen var jag tvungen att åka och panikhandla. Såhär menar jag:

Post                                Jan                              Feb                             Mars

Inbetalning
Försäljning                      200.000                        230.000                      220.000

Summa                           200.000                        230.000                     220.000

Utbetalning
Inköp                               60.000                           75.000                       65.000
Lön                                  20.000                           20.000                       20.000
Skatt/arb,avg                   18.000                           18.000                       18.000
Hyra                                 12.000                           12.000                       12.000
Ränta                               15.000                           15.000                       15.000
Amortering                       30.000                            30.000                       30.000
Kreditinköp                       90.000                           110.000                      100.000
Övrigt                                                                         8.000

Summa                            245.000                          288.000                    260.000

Mån över/underskott

Ingående behållning

Utgående behållning

Det jag behöver hjälp med att räkna ut och förstå är hur man räknar fram behållningen och över/underskott. Det andra har jag fyllt i själv.           

men visst måste du ha fått reda på hur mycket behållningen var i januari månad? (från dec, alltså)

annars är det intäkterna-kostnaderna=över-/underskott
ingående behållning=utgående behållning som fördes över från föregående månad
utgående behållning=över-/underskottet+ingående behållning=utgående behållning 

förstår du? 

Ja från december var det 24.000

Då är ingående behållning i januari 24.000, utgående behållning i januari är intäkter-kostnader+ingående behållning. Utgående behållning från jamuari flyttas sedan över till ingående behållning februari och så fortsätter det. Förstår du?

Jan ingående behållning +24.000 och utgående får jag till -21.000
Feb ingående behållning -21.000 och utgående får jag till - 79.000
Mars ingående behållning -79.000 och utgående får jag till -39.000

Något är fel eftersom utgående behållning i mars ska vara +11.000      

hur vet du vad utgående ska vara i mars?

Har du glömt att lägga till någon post? något mer än försäljning som intäkt? skrivit in fel siffror på kostnader? Är amorteringen verkligen varje månad, tex? 

Jag har tittat lite i facit... Där står utgående behållning i mars +11.000

men då måste det ha hamnat någon siffra fel... För jag räknar ut det till samma som du, och utan att räkna ser jag att det kommer bli minus eftersom kostnaderna är större än intäkterna = - i behållningen.

Jo tittar jag en gång till och mer noga så ser jag att amorteringen bara ska vara i mars. Då blir det andra summor. Återkommer =)